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2016年度自治区国资委部门决算

目 录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况


第四部分 名词解释



第一部分 单位概况


 一、主要职能

自治区国资委是自治区人民政府直属的正厅级特设机构,内设8个职能处(室)和机关党委,以及6个国有大型企业监事会。按照《自治区人民政府办公厅关于印发自治区国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁政办发〔2014〕143号)规定,自治区国资委的主要职能是:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策;根据自治区人民政府授权,依法履行出资人职责,负责监管所监管企业国有资产;依法指导和监督市、县国有资产管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;完善国有企业投资经营责任追究制度,依法维护出资人权益。

(三)根据自治区改革总体部署,指导推进国有企业改革和重组,负责指导协调国有资本运营公司和国有资本投资公司改组和组建工作;积极推进发展混合所有制经济;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。完善国有资产管理体制,以管资产为主加强国有资产管理工作。

(四)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)按照有关规定,代表自治区政府向所监管企业派出监事,负责国有独资和控股企业监事会的日常管理工作。

(六)参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法;按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

(七)按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家和自治区安全生产方针、政策及有关法律、法规、规章和标准等工作。

(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区国资委预算主要是本级预算,没有二级单位预算。


第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表









第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计23,461,129.82元,支出总计23,461,129.82元。与2015年相比,收、支总计各增加5,554,425.99元,增长31%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计23,303,149.82元,其中:财政拨款收入23,301,294.00元,占99.99%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;其他收入1,855.82元,占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计21,882,972.82元,其中:基本支出16,483,122.82元,占75%;项目支出5,399,850.00元,占25%;经营支出0.00元,占0%。

  1. 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收支总决算23,459,274.00元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5,667,693.40元,增长32%。

    五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出21,881,117.00元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加4,247,517.00元,增长24%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出21,881,117.00元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出648,270.00元,占3%;社会保障和就业(类)支出1,598,432.00元,占7%;医疗卫生与计划生育支出(类)931,300.00元,占4%;住房保障(类)支出902,700.00元,占4%,资源勘探信息等支出17,800,415.00元,占82%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为20,042,700.00元,支出决算为21,881,117.00元,完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年度工资结构进行了调整,行政运行人员经费增加;二是2016年度财政拨付人才专项经费50万元,此项经费不属于2016年度年初预算经费。

    六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21,881,117.00元,其中:人员经费13,573,362.05元,公用经费2,907,904.95元。支出具体情况如下:

    1.工资福利支出11,182,069.05元,较2016年度年初预算数减少478,830.95元,降低4%,主要原因是2016年度工资结构调整人员经费增加,公务交通补助由工资福利支出调整到商品和服务支出单独列示;较2015年决算数增加317,595.86元,增长3%。

    2.商品和服务支出2,860,724.95元,较2016年度年初预算数增加1,025,724.95元,增长56%,主要原因是人员公务交通补助由工资福利支出调整到商品和服务支出单独列示;较2015年决算数增加1,306,214.84元,增长84%。

    3.对个人和家庭的补助2,391,293.00元,较2016年度年初预算数增加1,004,493.00元,增长72%,主要原因是2016年度年初预算数不包含2016年1-5月退休人员工资;较2015年决算数减少367,004.30元,降低13%。

    4.其他资本性支出47,180.00元,较2016年度年初预算数增加47,180.00元,增长100%,主要原因是2016年度年初预算数为0元;较2015年决算数减少167,120.00元,降低78%。

    七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为900,000.00元,支出决算为245,910.60元,完成预算的27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为239,096.60元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为6,814.00元,完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高度重视“三公”经费管理工作,严格控制经费支出,节约工作取得明显成效。

       2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少423,382.51元,下降63.26%。其中,因公出国(境)费支出决算减少191,181.47元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少237,234.04元,下降49.8%;公务接待费支出决算增加5,033.00元,增长282.59%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度没有出国人员,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公务用车改革后车量减至4辆。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决239,096.60元,占97%;公务接待费支出决算6,814.00元,占3%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出239,096.60元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出239,096.60元,主要用于燃油费、车辆保险费、车辆维修费和过路过桥费等。2016年,自治区国资委本级单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费支出6,814.00元。其中: 国内接待费支出6,814.00元,主要用于接待有关单位考察调研活动及承担其他公务接待任务。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次40人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    2016年,本部门机关运行经费支出2,907,904.95元,比2015年增加1,139,094.84元,增长64%。主要原因是按照决算要求2016年度机关运行经费支出计算口径范围扩大,导致经费支出比2015年大幅增长。

    (二)政府采购情况说明。

    2016年,政府采购预算538,556.60元,支出决算总额528,556.60元,完成年初预算的98%。其中:政府采购货物预算339,555.00元,支出决算总额330,555.00元,完成年初预算的97%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算199,001.60元,支出决算总额198,001.60元,完成年初预算的99%。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至2016年12月31日,本部门房屋面积3,501.33平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。根据自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》及《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》要求,我们组织对本部门预算绩效进行综合自评,对所有支出项目开展全过程绩效管理。其中,预算项目3个,共涉及预算资金516万元,自评覆盖率达到100%。编制部门预算同时,编制预算绩效目标。严格执行财政部门批复预算,优化部门年度预算支出方向和结构,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

     2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加企业财务决算审计费项目、国有企业监管支出及专项经费项目、网络信息服务费及信息安全等级测评费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,3个预算项目自评得分均为97分。发现的主要问题是预算项目管理制度需要完善。下一步改进措施是健全完善预算项目资金管理制度建设,确保经费支出科学、合理、有据、合法。

     

    第四部分 名词解释

    无。


 
发布日期:2017年8月18日
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